数字货币交易基础

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数字货币交易基础
  • 交易入门基本知识
    • 基本知识
      • 交易时间:7*24小时全年无休市
      • 开户:开户流程简单
      • 交易手续费: 0.2%(火币)
      • T+0: 股票是T+1交易,即当天买入股票,下一个交易日才可卖出。而比特币是T+0交易,当天买入当天即可卖出。
      • 无涨跌停: 比特币交易无涨跌停限制,股票有涨跌停限制,例如:5月28日比特币单日涨幅超20%。
      • 交易单位:最小可买0.0001BTC(约0.6元),没有股票最少买一手(100股)的买入限制。
      • 提现提币无时间限制:随时提币提现,资金流动性高。(2017年2月9日起,应监管部门要求,暂停提币业务,开放提币业务时间请关注官方公告)
    • 如何交易比特币
      • 一键买卖:只需输入想要买入的金额或想要卖出的比特币数量,即可成功买入或卖出比特币,简单快捷。
      • 限价交易:投资者可以设低于市场价格的买入价格,或高于市场价格的卖出价格的委托,当市场价格波动到其设定的价格时,即成交。当设定的价格和市价偏离较大时,容易出现无法成交的结果。
      • 市价交易:以当时的市场价成交,在一定程度上可以保证投资者买卖指令及时成交,但与此同时,市价委托下单前投资者无法预知其交易价格,存在一定的不确定性。一般来说,行情波动越剧烈,市价交易的成交价格不确定性风险越大。
      • 计划交易:持仓后,可以设置计划交易来止盈止损,预先设置止盈触发价和止盈委托价,止损触发价和止损委托价。当最新的成交价格达到设置的触发价格时,即将计划委托单送入市场。
      • 成交的基本原则:“价格优先,时间优先”原则。较高的买入价格优于较低的买入价格成交,较低的卖出价格优于较高的卖出价格成交,当委托价格一样时,挂单时间较早的委托单优于挂单时间较晚的委托单成交。
    • 比特币交易常用术语
      • 仓位:指投资人实有投资和实际投资资金的比例。
      • 全仓:全部资金买入比特币。
      • 减仓:把部分比特币卖出,但不全部卖出。
      • 重仓:资金和比特币相比,比特币份额占多。
      • 轻仓:资金和比特币相比,资金份额占多。
      • 空仓:把手里所持比特币全部卖出,全部转为资金。
      • 建仓:买入比特币。
      • 补仓:分批买入比特币,如:先买入1BTC,之后再买入1BTC。
      • 全仓:将所有资金一次性全部买入比特币。
      • 止盈:获得一定收益后,将所持比特币卖出以保住盈利。
      • 止损:亏损到一定程度后,将所持比特币卖出以防止亏损进一步扩大。
      • 牛市:价格持续上升,前景乐观。
      • 熊市:价格持续下跌,前景黯淡。
      • 多头(做多):买方,认为币价未来会上涨,买入币,待币价上涨后,高价卖出获利了结。
      • 空头(做空):卖方,认为币价未来会下跌,将手中持有的币(或向交易平台借币)卖出,待币价下跌后,低价买入获利了结。
      • 反弹:币价下跌时,因下跌过快而价格回升调整。
      • 盘整(横盘):价格波动幅度较小,币价稳定。
      • 阴跌:币价缓慢下滑。
      • 跳水(瀑布):币价快速下跌,幅度很大。
      • 割肉:买入比特币后,币价下跌,为避免亏损扩大而赔本卖出比特币。或借币做空后,币价上涨,赔本买入比特币。
      • 套牢:预期币价上涨,不料买入后币价却下跌;或预期币价下跌,不料卖出后,币价却上涨。
      • 解套:买入比特币后币价下跌造成暂时的账面损失,但之后币价回升,扭亏为盈。
      • 踏空: 因看淡后市卖出比特币后,币价却一路上涨,未能及时买入,因此未能赚得利润。
      • 超买:币价持续上升到一定高度,买方力量基本用尽,币价即将下跌。
      • 超卖:币价持续下跌到一定低点,卖方力量基本用尽,币价即将回升。
      • 诱多: 币价盘整已久,下跌可能性较大,空头大多已卖出比特币,突然空方将币价拉高,诱使多方以为币价将会上涨,纷纷买入,结果空方打压币价,使多方套牢。
      • 诱空: 多头买入比特币后,故意打压币价,使空头以为币价将会下跌,纷纷抛出,结果误入多头的陷阱。
  • 指标、指数
    • 随机指标 (KDJ)
      • 1. 随机指标KDJ是以最高价最低价收盘价为基本数据进行计算,得出的K值、D值和J值分别在指标的坐标上形成的一个点,连接无数个这样的点位,就形成一个完整的、能反映价格波动趋势的KDJ指标。它主要是利用价格波动的真实波幅反映价格走势的强弱超买超卖现象,在价格尚未上升或下降之前发出买卖信号的一种技术工具。
      • 2. KDJ基本用法
        • (1)K与D值永远介于0到100之间。D大于80时,行情呈现超买现象。D小于20时,行情呈现超卖现象。
        • (2)上涨趋势中,K值大于D值,K线向上突破D线时,为买进信号。下跌趋势中,K值小于D值,K线向下跌破D线时,为卖出信号。
        • (3)当随机指标与币价出现背离时,一般为转势的信号。
        • (4)K值和D值上升或者下跌的速度减弱,倾斜度趋于平缓是短期转势的预警信号。
    • 相对强弱指数 (RSI)
      • 1.相对强弱指数RSI是根据一定时期内上涨点数涨跌点数之和比率制作出的一种技术曲线。能够反映出市场在一定时期内的景气程度。强弱指标理论认为,任何市价的大涨或大跌,均在0-100之间变动,根据常态分配,认为RSI值多在30-70之间变动,通常80甚至90时被认为市场已到达超买状态,至此市场价格自然会回落调整。当价格低跌至30以下即被认为是超卖状态,市价将出现反弹回升。
      • 2.RSI基本用法:
        • (1)当6日RSI低于20时,行情进入超卖状态。这是看涨买入信号。
        • (2)当6日RSI超过80时,行情进入超买状态。这是看跌卖出信号。
        • (3)当6日RSI在低位向上穿越12日RSI时,形成RSI低位金叉。这是看涨买入信号。
        • (4)当6日RSI在高位向下穿越12日RSI时,形成RSI高位死叉。这是看跌卖出信号。
        • (5)当6日RSI连续两次下跌到同一位置获得支撑反弹时,形成RSI的双重底形态。这是看涨买入信号。
        • (6)当6日RSI连续两次上涨到同一位置遇到阻力回落时,形成RSI的双重顶形态。这是看跌卖出信号。
        • (7)如果币价连创新低的同时RSI指标没有创新低,就形成RSI指标底背离。底背离是看涨买入信号。
        • (8)如果币价连创新高的同时RSI指标不能创新高,就形成RSI指标顶背离。顶背离是看跌卖出信号。
    • 威廉指标 (WR)
      • 1. 威廉指标是利用“最后一周期”之最高价最低价收市价,计算当日收盘价所处“最后一周期”(过去一定时间,比如7天等)内的价格区间之相对百分位置,即依“当日收盘价”的摆动点,兼具超买超卖强弱分界的指标,其度量市场处于超买还是超卖状态,主要作用在于辅助其他指标确认短期买卖信号。
      • 2. WR基本用法:
        • (1)当WR高于80,即处于超卖状态,行情即将见底,应当考虑买进。
        • (2)当WR低于20,即处于超买状态,行情即将见顶,应当考虑卖出。
        • (3)在WR进入高位后,一般要回头,如果币价继续下降就产生了背离,是买入信号。
        • (4)在WR进入低位后,如果币价继续上升就产生了背离,是卖出信号。
        • (5)WR连续几次撞顶(底),局部形成双重或多重顶(底),是买进(卖出)的信号。
  • 理论
    • 波浪理论
      • 艾略特波浪理论认为市场走势不断重复一种模式,每一周期由5个上升浪和3个下跌浪组成。
      • 1. 波浪理论的四个基本特点
        • (1)价格上升和下跌交替进行;
        • (2)推动浪和调整浪是价格波动两个最基本型态,而推动浪(即与大市走向一致的波浪)可以再分割成五个小浪,一般用第1浪、第2浪、第3浪、第4浪、第5浪来表示,调整浪也可以划分成三个小浪,通常用a浪、b浪、c浪表示;
        • (3)在上述八个波浪(五上三落)完毕之后,一个循环即告完成,走势将进入下一个八波浪循环;
        • (4)时间的长短不会改变波浪的形态,因为市场仍会依照其基本型态发展。波浪可以拉长,也可以缩短,但其基本型态永恒不变。
      • 2. 波浪的形态
        • 第1浪:几乎半数以上的第1浪,是属于营造底部型态的第一部分,第1浪是循环的开始,由于这段行情的上升出现在空头市场跌势后的反弹和反转,买方力量并不强大,加上空头继续存在卖压,因此,在此类第1浪上升之后出现第2浪调整回落时,其回档的幅度往往很深;另外半数的第1浪,出现在长期盘整完成之后,在这类第1浪中,其行情上升幅度较大,经验看来,第1浪的涨幅通常是5浪中最短的行情。
        • 第2浪:这一浪是下跌浪,由于市场人士误以为熊市尚未结束,其调整下跌的幅度相当大,几乎吃掉第1浪的升幅,当行情在此浪中跌至接近底部(第1浪起点)时,市场出现惜售心理,抛售压力逐渐衰竭,成交量也逐渐缩小时,第2浪调整才会宣告结束,在此浪中经常出现图表中的转向型态,如头底、双底等。
        • 第3浪: 第3浪的涨势往往是最大,最有爆发力的上升浪,这段行情持续的时间与幅度,经常是最长的,市场投资者信心恢复,成交量大幅上升,常出现传统图表中的突破讯号,例如裂口跳升等,这段行情走势非常激烈,一些图形上的关卡,非常轻易地被穿破,尤其在突破第1浪的高点时,是最强烈的买进讯号,由于第3浪涨势激烈,经常出现“延长波浪”的现象。
        • 第4浪:第4浪是行情大幅劲升后调整浪,通常以较复杂的型态出现,经常出现“倾斜三角形”的走势,但第4浪的底点不会低于第1浪的顶点。
        • 第5浪:第5浪的涨势通常小于第3浪,此期市场情绪表现相当乐观。
        • 第a浪:在a浪中,市场投资人士大多数认为上升行情尚未逆转,此时仅为一个暂时的回档现象,实际上,a浪的下跌,在第5浪中通常已有警告讯号,如成交量与价格走势背离或技术指标上的背离等,但由于此时市场仍较为乐观,a浪有时出现平势调整或者“之”字型态运行。
        • 第b浪:b浪经常成交量不大,一般而言是多头的逃命线,然而由于是一段上升行情,很容易让投资者误以为是另一波段的涨势,形成“多头陷阱”,许多人士在此期惨遭套牢。
        • 第c浪:是一段破坏力较强的下跌浪,跌势较为强劲,跌幅大,持续的时间较长久,而且出现全面性下跌。
        • 从以上看来,波浪理论似乎颇为简单和容易运用,实际上,由于其每一个上升/下跌的完整过程中均包含有一个八浪循环,大循环中有小循环,小循环中有更小的循环,即大浪中有小浪,小浪中有细浪,因此,使数浪变得相当繁杂和难于把握,再加上其推劫浪和调整浪经常出现延伸浪等变化型态和复杂型态,使得对浪的准确划分更加难以界定,这两点构成了波浪理论实际运用的最大难点。
      • 3.波浪之间的比例
        • 波浪理论推测股市的升幅和跌幅采取黄金分割率和神秘数字去计算。一个上升浪可以是上一次高点的1.618,另一个高点又再乘以1.618,以此类推。下跌浪也是这样,一般常见的回吐幅度比率有0.236(0.382×0.618),0.382,0.5,0.618等。
      • 4.波浪理论内容的几个基本的要点
        • (1)一个完整的循环包括八个波浪,五上三落。
        • (2)波浪可合并为高一级的浪,亦可以再分割为低一级的小浪。
        • (3)跟随主流行走的波浪可以分割为低一级的五个小浪。
        • (4)1、3、5三个推浪中,第3浪不可以是最短的一个波浪。
        • (5)假如三个推动浪中的任何一个浪成为延伸浪,其余两个波浪的运行时间及幅度会趋一致。
        • (6)调整浪通常以三个浪的形态运行。
        • (7)黄金分割率奇异数字组合是波浪理论的数据基础。
        • (8)经常遇见的回吐比率为0.382,0.5及0.618。
        • (9)第四浪的底不可以低于第一浪的顶。
        • (10)波浪理论包括三部分:型态、比率及时间,其重要性以排行先后为序。
        • (11)波浪理论主要反映群众心理。越多人参与的市场,其准确性越高。
    • 道氏理论
      • 道氏理论是目前相对来说最科学、最全面、最古老也最接近市场现实的技术分析理论 。但其局限性在于预测常滞后,缺乏灵敏度;对股价日常波动无能为力。
      • 道氏理论基本法则:
        • 1. 平均指数包含一切:价格走势包涵了一切因素,政治、政策、投资者心理等。
        • 2. 市场有三种趋势:
          • (1)主要趋势(一年甚至几年):牛市中“主要趋势”指上升趋势,熊市中“主要趋势”指下跌趋势。
          • (2)次要趋势(三个星期到三个月,调整到通常先前趋势运动的三分之一至三分之二,最常见的为50%):上涨趋势中的“回调”,下跌趋势中的“反弹”。
          • (3)小趋势(不到三个星期,细微波动)。
        • 5. 主要趋势分为三个阶段;
          • (1)收集阶段:经过一轮大的下跌,市场“利空”消息不断,价格开始企稳,机敏的投资者开始买入(主力搜集筹码阶段)
          • (2)公众参与阶段:价格加速上扬,消息开始转好,大多数技术型趋势追随者开始参与
          • (3)派发阶段:所有报刊开始刊登看涨故事时,所有人投身市场时,机敏的投资者开始卖出(主力卖出阶段)。
        • 6. 各种平均指数必须相互验证:如果某个趋势符合道氏理论,那么整个市场的各种指数都必须相互间印证、符合道氏理论的基本法则,只要有一个指数走势不印证道氏理论的基本法则,那么主要趋势已经改变的判断不成立。比如现在国内如果有10个指数,那么这10个指数(深成指数、上证指数、300指数……)都必须印证趋势的改变。
        • 7. 成交量必须印证趋势:
          • (1)上升趋势中,成交量伴随上涨而增加,下跌而减少。
          • (2)下降趋势中,成交量伴随下跌而增加,上涨而减少。
        • 8. 趋势在给出明确的反转信号之前被假定一直有效:趋势在没有被打破的时候,它会一直延续下去。
    • 亚当理论
      • 亚当理论的精义就是没有任何的分析工具可以绝对准确地推测市势的走向。每一套分析工具都有其自身缺陷。市势根本不可以推测。所以亚当理论的精神就是教导投资人士要放弃所有主观的分析工具。在市场生存就是适应市势,顺势而行就是亚当理论的精义。市场是升市,逆势做空,或者市场是跌市,持相反理论去入市,将会一败涂地。原因是升市,升完可以再升。跌市时,跌完可以再跌。事前无人可以预计升跌会何时完结。只有顺势而行,才可将损失风险减到最低限度。
      • 亚当理论:十大戒条
        • 1. 一定要认识市场运作,认识市势,否则绝对不买卖。
        • 2. 入市买卖时,应在落盘时立即订下止损价位。
        • 3. 止损价位一到即要执行,不可以随便更改,调低止损位。
        • 4. 入市看错,不宜一错再错,手风不顺者要离,再冷静分析检讨。
        • 5. 入市看错,只可止损,不可一路加注平均价位,否则可能越亏越多。
        • 6. 切勿看错市而不肯认输,越错越深。
        • 7. 每一种分析工具都并非完善,一样会有出错机会。
        • 8. 市升买升,市跌买跌,顺势而行。
        • 9. 切勿妄自推测升到哪个价位或跌到哪个价位才升到尽,跌到尽,浪顶浪底最难测,不如顺势而行。
        • 10. 看错市,一旦损失10%就一定要立刻斩断,重新来过,不要亏损超过10%,否则再追翻就很困难。
    • 江恩理论
      • 1. 江恩理论是投资大师威廉·江恩通过对数学、几何学、宗教、天文学的综合运用建立的独特分析方法和测市理论,结合自己在比特币和期货市场上的骄人成绩和宝贵经验提出的,包括江恩时间法则,江恩价格法则和江恩线等。
      • 江恩理论认为市场的价格运行趋势不是杂乱的,而是可通过数学方法预测的。在看似无序的市场中建立严格的交易秩序,可以用来发现何时价格会发生回调和将回调到什么价位。
      • 2. 江恩认为大多数人在交易市场中亏损有三个主要原因:
        • (1)操作频繁,在市场中的短线和超短线是要求有很高的操作技巧的,在投资者没有掌握这些操作技巧之前,过分强调做短线常会导致不小的损失。
        • (2)投资者没有设立止损点以控制损失。很多投资者遭受巨大损失就是因为没有设置合适的止损点,结果任其错误无限发展,损失越来越大。因此学会设置止损点以控制风险是投资者必须学会的基本功之一。
        • (3)缺乏市场知识,是在市场买卖中损失的最重要原因。一些投资者并不注重学习市场知识,而是观认为市场如何如何,不会辨别消息的真伪,结果接受错误误导,遭受巨大的损失。还有一些投资者仅凭一些书本上学来的知识来指导实践,不加区别的套用,造成巨大损失。江恩强调的是市场的知识,实践的经验。而这种市场的知识往往要在市场中摸爬滚打相当时间才会真正有所体会。
      • 3. 江恩回调法则:回调是指价格在主运动趋势中的暂时的反转运动。回调理论是江恩价格理论中重要的一部分。根据价格水平线的概念,50%、75%作为回调位置是对价格运动趋势构成强大的支持或阻力。
      • 每条8等分和3等分价格水平线表示对未来价格运动的不同等级的支持线或阻力线。其中50%、63%和100%最为有力。江恩理论不论价格上升或下降,最重要的价位是在50%的位置,在这个位置经常会发生价格的回调,如果在这个价位没有发生回调,那么,在63%的价位上就会出现回调。在江恩价位中,30%、63%、100%最为重要,它们分别与几何角度45度、63度和90度相对应,这些价位通常用来决定建立50%回调带。价格反转后常常到达江恩价格带的位置再次反转。即使当日的价格一时超过江恩回调位置,但收市的价格常常落在回调带中。
      • 4. 买卖法则:
        • (1)将你的资本分为十份,每次入市买卖,损失不会超过资本的十分之一;
        • (2)设下止损位,减少买卖出错时可能造成的损失;
        • (3)不可过量买卖;
        • (4)不让所持仓位由盈转亏;
        • (5)不逆市而为,市场趋势不明显时,宁可在场外观望;
        • (6)入市时要坚决,犹豫不决时不要入市。只在活跃的市场买卖,买卖清淡时不宜操作。
        • (7)避免限价出入市,要在市场中买卖。
        • (8)可用止损位保障所得利润。
        • (9)在市场中连战皆胜后,可将部分利润提出,以备急时之需。
        • (10)买比特币切忌只望收息。
        • (11)买卖遭损失时,切忌加码,谋求拉低成本,可能积小错而成大错。
        • (12)不要因为不耐烦而入市,也不要因为不耐烦而清仓。
        • (13)赔多赚少的买卖不要做。
        • (14)入市时设下的止损位,不宜胡乱取消。
        • (15)做多错多,入市要等待机会,不宜炒卖过密。
        • (16)揸沽自如,不应只做单边。
        • (17)不要因为价位过低而吸纳,也不要因为价位过高而看空。
        • (18)避免在不适当的时候金字塔式加码。
        • (19)永不对冲。
        • (20)如无适当理由,避免胡乱更改所持仓位的买卖策略。

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